[南京管家婆软件]建议收藏!出纳管理功能模块的配置流程

责任编辑:今东智能科技(南京)有限公司   浏览次数:     发布时间:2024.02.29

出纳人员记录企业里资金出入,出纳管理功能模块让出纳工作更有条理。如何在分销ERP A\V系列软件中配置出纳管理功能,请查看。

一、建立基础信息

先建财务账户科目——出纳模块建金融机构——最后建出纳的银行账户。

注意:财务的账户和出纳的账户是1对1模式。(不能1对多或者多对1或者多对多)



二、设置启用期间

设置出纳的启用期间,可以当成设置出纳的开账日期。


三、录入期初数据

录入出纳期初数据。


四、联用注意事项

  • 出纳期末余额=总账期末余额

  • 总账系统现金银行科目全部登入出纳日记账

  • 结账顺序:先出纳后总账


五、日常业务处理

  • 资金调拨单(用来做分支机构间的资金调动,所以只有A8有)

  • 现金/银行日记账

  • 银行对账单

  • 银行存款对账

  • 银行存款余额调节表

  • 出纳日结


六、出纳结账

期末对账,出纳期末结账。



七、报表查询

资金日报表,资金汇总表。




今天的分享就到这里,您都学会了吗?







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