【南京管家婆软件】(财工贸系列)年结存攻略!
01
年结存的准备
1.检查是否有未审核单据(如果有,去将其都审核了)。
2.检查科目余额表损益类科目期末余额是否都为0(如果不为0的,重新做下结转损益)。
3.确认估价入库单是否都转采购了;(15.1版本开始,估价入库单没有转采购,可以年结存到下年继续操作,之前的版本就是有如图下面这个检查,必须要转采购过后才能年结存)。
4.确保进销存和会计期间,都在对应年度的最后一个月(比如2020年,确保进销存期间和会计期间在202012月份,且12月份也月结了,14.8及以上版本202012月份月结了,期间会变成202101,且后面没有数据发生,再去年结存)。
5.请购、开票单据在年结存时的处理:
请购单年结存过后没法带过去的;还有如果有单据没有开票,年结存也没法带过去,所以年结存前确保请购单都转订单处理了和对应单据开票完成。
6.电脑的磁盘空间是否足够(10G),如果空间足够,再检查软件安装路径下(点击桌面上管家婆快捷图标右击——属性——打开文件位置(或者查找目标),可以进入软件安装路径)data文件夹里面对应账套的ldf日志文件是否过大,如果过大,先做下日志清理,再去年结存。
7.由于年结存,如果有检验单据没有处理完成,年结存也会提示,所以请检查送检单是否都生成采购检验单,如果生成了采购检验单,那么再转成采购单,然后再去正常做年结存;如果有使用生产质检和委外质检,有同样的情况也要检查处理的。
02
年结存的步骤
A、做数据备份:文件--备份(账套维护——备份)--服务器备份—输入数据备份文件名--例如:录入“A2020”。
B、登录软件,创建一个2021年的新账套,恢复A步的备份数据:文件--恢复--从服务器恢复--请在下面选择或输入要恢复的备份数据--录入“A2020”--服务器恢复。(文件下面没有恢复按钮的,登录账套管理工具里面新增账套恢复)。
C、在2021年的账套中做年结存:文件--年结存--下一步--请录入数据备份文件名,例如:录入“A2020年备份”--下一步--下一步--退出(最后一步也是提示会将年结存前备份恢复到新账套做查询用,点击退出则不新增)。
年结存过后登录2021年账套,则是年结存后数据
所以总结年结存步骤就是 (先做好数据备份):确保数据都操作完成——备份——新增新年度账套——恢复备份——登录新增的这个账套点年结存,根据步骤提示操作即可